GEOS

Продажа доли в компании разработчике ПО для автоматизации геологоразведочных процессов

О компании:
ООО «ГЕОС» - российская IT-компания, разработчик специализированного ПО для автоматизации процессов в сфере геологии и горного дела.
Акцент компании сделан на угледобывающей промышленности и соответствие государственным нормам и стандарта.
Является резидентом Сколково.

ПО "GEOS" — это горно-геологическая ИС (ГГИС) для автоматизации геологоразведки. Входит в Единый реестр российского ПО
ГГИС для точного моделирования месторождения – от разведки до добычи. Основана на методах структурной геологии

Деятельность:
Основные виды продукции или услуг:
• Продажа лицензионных копий
• Заказная разработка в горной тематике
• Создание 3D-моделей на заказ
• Цифровизация месторождений
Объёмы производства по основным видам:
80% составляют услуги, 20% лицензионные копии.

Клиенты:
Ключевые российские клиенты:
• ПАО «Северсталь»
• Nordgold
• ПАО «Полюс»
• ПАУ «ГМК Норильский никель»
• ГК ЕВРАЗ
• АО ХК «СДС-уголь» и др.
Среди реализованных проектов — контракты с СДС и Распадская (Евраз).
Также, в настоящий момент несколько компаний из списка рассматривают замену ПО Micromine на GEOS.

Активы компании:
Материальные активы:
• Инфраструктура разработки и поддержки
• Оборудование
• Лицензии и серверные мощности

Нематериальные активы:
• Зарегистрированное ПО, эксклюзивные методики структурного геологического моделирования, наработанный код.
• Аккредитации и сертификаты (в том числе международные)
• Команда: 9 административных сотрудников, 6 человек в маркетинге, 21 привлеченный и 50 постоянных разработчиков, эксперты федерального уровня

Преимущества:
• Импортозамещение: ПО российского происхождения
• Встроенные методы структурной геологии дают точную оценку запасов и снижают риски добычи.
• Экономия на разведке и эксплуатации за счет автоматизации
• Команда экспертов международного уровня (JORC, QP), поддержка ведущих российских профильных институтов.
• Масштабируемость: быстрая настройка и внедрение в добывающих компаниях

Планы развития:
2025: завершение разработки и вывод на рынок новых модулей (визуализация, структурное моделирование, контроль версий), их интеграция в ключевые предприятия.
2025–2027: экспансия на рынок, масштабирование продаж, развитие цифровых продуктов для смежных ниш, наращивание клиентской базы.
2028: достижение выручки 1.2 млрд. рублей, увеличение оценки компании до 4 млрд. рублей.

Предложение для инвестора:
Общий объем инвестиций: 400 млн руб.
• Доля в компании: до 50 %
• Оценка компании: 800 млн. руб. (по прошлым периодам выручки и динамике роста)
• Выход в 2028 г. по оценке рыночной стоимости компании от 4 млрд. рублей
Минимальная сумма входа для инвестора : от 10 млн. руб

Инвестиции пойдут:
• Запуск новых модулей и доработка существующего ПО
• Разработка и внедрение новых решений под требования потенциальных крупных заказчиков
• Масштабирование производственных мощностей
• Увеличение команды разработчиков и специалистов по продажам
• Маркетинг и продвижение

Финансовые показатели:
Выручка:
2022 г. - 60.1 млн. руб.
2023 г. - 101.1 млн. руб.
2024 г. - 201 млн. руб.

План по выручке:
2025 - 200 млн. руб.
2026 - 500 млн. руб.
2027 - 800 млн. руб.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Не является публичной офертой